浦银安盛中证 A500 来往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府摘抄更新
浦银安盛中证 A500 来往型通达式指数证券投资基金
基金居品贵府摘抄更新
编制日历：2025 年 01 月 15 日
送出日历：2025 年 01 月 17 日
本摘抄提供本基金的贫瘠信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 浦银安盛中证 A500ETF 基金代码 159376
基金处分东说念主 浦银安盛基金处分有限公司 基金托管东说念主 中国开导银行股份有限公司
深圳证券交 2025 年 01
基金合同收效日 2024 年 12 月 30 日 上市来往所及上市日历
易所 月 13 日
基金类型 股票型 来往币种 东说念主民币
运作款式 庸俗通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基金经
基金司理 宋施怡 理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 01 日
场内简称 A500ETF 指数基金
其他
来往代码 159376
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资策略
请投资者阅读《招募讲解书》“第十一部分 基金的投资”了解详备情况
投资目的 缜密追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝最小化。
本基金方针指数为中证 A500 指数。
本基金的投资限制主要为方针指数成份股和备选成份股（均含存托字据）。为更好地实
现投资目的，本基金可一丝投资于部分非方针指数成份股（包含主板、创业板、科创板
过火他经中国证监会允许刊行的股票）、存托字据、债券（国债、央行单据、地点政府
债券、政府扶直机构债券、政府扶直债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
可波折债券、可交换债券、可鉴别来往可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期
单据等）、金钱扶直证券、债券回购、银行入款、同行存单、繁衍器具（股指期货、国
投资限制
债期货、股票期权等）、货币阛阓器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但
须合乎中国证监会联系规章）。
本基金可根据法律律例的规章参与融资及转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在实践顺应技艺后，本
基金可将其纳入投资限制，其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的联系规章执
行。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方针指数成份股和备选成份股的比例不得低于基
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金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律律例的规章而受收尾的情
形以外。每个往未来日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的来往保证
金后，应当保握不低于来往保证金一倍的现款。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例收尾，基金处分东说念主在实践法定技艺后，
不错养息上述投资品种的投资比例。
本基金主要礼聘完全复制法，即按照方针指数中的成份股构成过火权重构建投资组合，
并根据方针指数成份股过火权重的变动进行相应养息。
本基金通过严格的投经历程和量化风险处分技能，在泛泛情况下，本基金力图适度投资
组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的皆备值小于 0.2%，年化追踪
主要投资策略 裂缝不衰败 2%。如因指数编制法令养息或其他要素导致追踪偏离度和追踪裂缝衰败上述
限制，基金处分东说念主应礼聘合理依次幸免追踪偏离度、追踪裂缝进一步扩大。
本基金的股票投资策略、存托字据投资策略、债券投资策略、可波折债券与可交换债券
投资策略、股指期货来往策略、国债期货来往策略、股票期权投资策略、金钱扶直证券
投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略详见法律文献。
事迹比较基准 中证 A500 指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债券型基金和夹杂型
风险收益特征 基金。本基金为指数型基金，主要礼聘完全复制法追踪方针指数的进展，具有与方针指
数、以及方针指数所代表的股票阛阓通常的风险收益特征。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
注：无。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：无。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
申购费
投资东说念主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不衰败申购份额 0.5%的圭表收取佣金，其中包含证券
来往所、登记机构等收取的联系用度。
赎回费
投资东说念主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不衰败赎回份额 0.5%的圭表收取佣金，其中包含证券
来往所、登记机构等收取的联系用度。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方
处分费 0.150% 基金处分东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 70,000.00 元 管帐师事务所
信息闪现费 120,000.00 元 规章闪现报刊
其他用度 讼师费等
注：1、本基金来往证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。
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期领悟闪现为准。
四、风险揭示与贫瘠指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投成本基金可能碰到的风险包括：阛阓风险（包括但不限于策略风险、经济周期风险、利率风险、上
市公司计较风险、信用风险及购买力风险）、处分风险、操作和本领风险、合规性风险、本基金专有风险、
流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。
他风险
(二) 贫瘠指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金处分东说念主依照恪称背负、本分信用、严慎奋发的原则处分和支配基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
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基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得到基金的联系信息，敬请同期良善基金处分东说念主发布的联系临时公告等。
各方当事东说念主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均应将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照该会届时有用的
仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规章，仲裁费由败
诉方承担。
五、其他贵府查询款式
以下贵府详见本基金处分东说念主网站
网址www.py-axa.com
客服电话：400-8828-999 或（021）33079999
《浦银安盛中证 A500 来往型通达式指数证券投资基金基金合同》
《浦银安盛中证 A500 来往型通达式指数证券投资基金托管左券》
《浦银安盛中证 A500 来往型通达式指数证券投资基金招募讲解书》
按期领悟，包括基金季度领悟（含金钱组合季度领悟）、中期领悟和年度领悟
基金份额净值
基金销售机构及斟酌款式
其他贫瘠贵府
六、其他情况讲解
无。
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